钦州市本级及自贸区钦州港片区2021年度预算调整方案（含政府债务种类、规模、结构和使用、偿还等信息）

　　今年以来，由于预算执行中财政收支发生较大变化，根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规规定，需对年初预算进行调整，现就市本级及自贸区钦州港片区2021年预算提出调整方案如下： 

　　一、预算调整的原因 

　　从预算执行情况看，市本级及自贸区钦州港片区2021年预算收支发生了较大变化：一是自治区转贷我市2021年度新增政府债券资金300,176万元，其中一般债券39,176万元，专项债券261,000万元；二是落实自治区“桂惠贷”、“两高两道”沿线风貌整治等政策需增加支出15,572万元；三是自贸区钦州港片区为促进自贸区发展对自贸区钦州港片区开投集团注资76,000万元，以及政府性基金收支变化较大；四是疫情防控、污水处理、契税补贴、交通道路建设等保民生、促发展类项目年度中变化较大；五是新冠病毒疫苗免费接种、大病保险执行自治区统一筹资标准等政策对社保基金支出影响较大，需进行调整等。以上因素使市本级2021年一般公共预算总支出比年初预算增加81,233万元，增长4.65%；自贸区钦州港片区一般公共预算总支出比年初预算增加120,630万元，增长53.96%；市本级政府性基金预算总支出比年初预算增加220,053万元，增长26.68%；自贸区钦州港片区政府性基金预算总支出比年初预算增加363,927万元，增长133.16%；社保基金预算支出增加42,550万元，增长9.56%。 

　　根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》有关规定，需要增加或者减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。因此，需对2021年预算进行调整。 

　　二、一般公共预算调整 

　　（一）市本级一般公共预算调整 

　　根据预算执行中的变化事项调整后，2021年市本级一般公共预算总收入和总支出分别从1,747,900万元调整为1,829,133万元，调增81,233万元，增长4.65%。其中： 

　　1.一般公共预算总收入调增81,233万元。 

　　（1）一般公共预算收入从268,531万元调整为289,759万元，调增21,228万元，增长7.91%。其中：税收收入减少18,551万元，主要是由于钦州港片区金库设立问题，市本级年初预算安排的部分收入缴入了钦州港区金库；非税收入增加39,779万元，主要是经营性物业和公租房经营权转让收入增加。 

　　（2）转移性收入从1,479,369万元调整到1,539,374万元，调增60,005万元，增长4.06%。其中：上解收入调增42,518万元；上级补助收入调增4,258万元；债务转贷收入调增39,176万元；动用预算稳定调节基金调增15,000万元；调入资金调减40,947万元。 

　　2.一般公共预算总支出调增81,233万元。 

　　（1）按科目分类： 

　　一般公共预算支出从492,051万元调整为718,504万元，调增226,453万元，增长46.02%。 

　　转移性支出从1,255,849万元调整为1,110,629万元，调减145,220万元，减少11.56%。其中：补助下级调减183,899万元；债务转贷支出调增38,679万元。 

　　（2）按项目分类，项目调增共279,011万元，调减197,778万元。具体如下： 

　　政府债券支出调增39,176万元，其中市本级497万元，转贷县区支出38,679万元。 

　　上级政策规定项目支出调增15,572万元，主要有“两高两道”沿线乡村风貌提升市本级配套资金4,869万元（补助县区）、金融发展专项（桂惠贷）4,210万元等。 

　　预算统筹项目支出调增3,502万元，主要有行政事业单位住房公积金调增2,000万元、市图书馆以购代建项目资金等4个项目债券资金整改1,901万元，调减一般政府债券利息支出1,125万元等。 

　　保障民生类项目调增201,237万元，主要有城乡居民基本医疗保险基金由县区支出调整为市级支出增加190,142万元、城乡居民养老保险补助县区支出增加1,374万元、机关事业单位养老保险基金缺口补助3,289万元、新冠病毒疫苗免费接种费用1,312万元、“应检尽检”人员核酸检测费用955万元、河东及河西污水厂污水处理财政补贴1,041万元等。 

　　保障民生类项目调减191,516万元，主要是城乡居民基本医疗保险基金补助县区支出减少190,142万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少1,374万元。 

　　促发展类项目支出调增10,482万元，主要有契税补贴资金4,000万元、总部经济发展专项资金2,300万元、传化公路港项目二期产业发展扶持资金2,063万元、鼓励加快外资利用奖励资金442万元、人才专项经费400万元等。 

　　对应资金来源安排项目支出调增1,742万元，主要有拘留所基建项目588万元、戒毒所迁建项目1,332万元、公共租赁住房项目建设资金528万元、回购市体育中心综合训练馆和射击馆资金3,000万元，调减市公安局刑事侦查业务技术用房及一站式办案中心项目3,600万元等。 

　　其他项目支出调增1,038万元，主要有自然灾害普查经费200万元、三宣堂智慧社区试点项目199万元、检察院机关大院修缮工程116万元、市民服务中心办公场地租金200万元、市行政信息中心公寓楼项目建设尾款123万元等。 

　　（二）自贸区钦州港片区一般公共预算调整 

　　根据预算执行中的变化事项调整后，2021年自贸区钦州港片区一般公共预算总收入和总支出分别从223,536万元调整为344,166万元，调增120,630万元，增长53.96%。其中： 

　　1.一般公共预算总收入调增120,630万元，主要是：一般公共预算收入调增34,630万元，增长39.32%；调入资金调增76,000万元；债务转贷收入调增10,000万元。 

　　2.一般公共预算总支出调增120,630万元，主要是：一般公共预算支出调增86,000万元，增长41.22%；上解支出调增34,630万元。 

　　三、政府性基金预算调整 

　　（一）市本级政府性基金预算调整 

　　根据预算执行中的变化事项调整后，2021年市本级政府性基金预算总收入和总支出分别从824,828万元调整为1,044,881万元，调增220,053万元，增长26.68%。其中： 

　　1.政府性基金预算总收入调增220,053万元，主要是：当年政府性基金收入调减40,947万元，减少7.44%；债务转贷收入调增261,000万元。 

　　2.政府性基金预算总支出调增220,053万元，主要是：当年政府性基金支出调增27,900万元，增长6.68%；调出资金调减40,947万元；债务转贷支出调增233,100万元。 

　　（二）自贸区钦州港片区政府性基金预算调整 

　　根据预算执行中的变化事项调整后，2021年自贸区钦州港片区政府性基金预算总收入和总支出分别从273,305万元调整为637,232万元，调增363,927万元，增长133.16%。其中： 

　　1.政府性基金预算总收入调增363,927万元，主要是：当年政府性基金收入调增269,327万元，增长127.85%；债务转贷收入调增94,600万元。 

　　2.政府性基金预算总支出调增363,927万元，主要是：当年政府性基金支出调增287,927万元，增长117.22%；调出资金调增76,000万元。 

　　四、社会保险基金预算调整 

      根据预算执行中的变化事项调整后，2021年市本级（自贸区钦州港片区的社保基金预算不单独编制，全部并入市本级）社会保险基金预算总收入870,485万元不变；社会保险基金预算支出从445,184万元调整为487,734万元，调增42,550万元，增长9.56%，其中失业保险基金支出调增2,550万元、城乡居民基本医疗保险基金支出调增40,000万元；社会保险基金年终结余从425,301万元调整为382,751万元，调减42,550万元。