2016年市本级预算调整方案（含政府债务种类、规模、结构和使用、偿还等信息）

 

根据市四届人大七次会议审议通过的2016年年初预算，市本级一般公共预算总收入656,876万元，总支出655,350万元，滚存结余1,526万元；市本级政府性基金预算总收入324,407万元，总支出301,539万元，年终结余22,868万元；国有资本经营预算总收入4,783万元，总支出4,783万元；社会保险基金预算总收入370,677万元，总支出250,206万元，年终结余120,471万元。由于预算执行中发生了变化及调整事项，根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规规定，现就2016年市本级预算提出调整方案如下：

一、一般公共预算调整

根据市本级一般公共预算执行中的变化事项进行调整后，2016年市本级一般公共预算总收入907,982万元，一般公共预算总支出906,853万元，滚存结余1,129万元。具体调整方案如下：

（一）收入调整

市本级一般公共预算总收入从 656,876万元调整为907,982万元，调增251,106万元。

1. 调增一般公共预算收入4,656万元，其中：中马钦州产业园区调减2,446万元，钦州港区调增7,102万元。

2. 调增一般性转移支付27,537万元，其中：均衡性转移支付收入3,860万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入1,800万元，结算补助收入21,877万元。

3. 调增一般债务转贷收入225,371万元，其中：新增债券资金59,800万元，政府债务在建项目债券92,600万元，置换债券资金72,971万元。

4. 调减调入资金44,240万元。

5. 调增上年结余收入27,696万元。

6. 调增调入预算稳定调节基金10,086万元。

（二）支出调整

市本级一般公共预算总支出从655,350万元调整为906,853万元，调增251,503万元。

1. 安排债券资金支出预算225,371万元，具体情况如下：

（1）新增债券项目支出预算59,800万元，主要用于：交通基础设施建设6,800万元，市政等基础设施建设32,840万元，市本级扶贫开发项目建设1,670万元，2011年北部湾重大产业有偿使用资金项目8,490万元，钦州港区保障性安居工程及基础设施建设等10,000万元。

（2）政府债务在建项目支出预算92,600万元，主要用于:农村危房改造2,200万元，交通基础设施建设71,264万元，市政基础设施建设12,547万元，美丽乡村建设工程1,000万元，钦州东站架空层建设583万元，消防基础设施建设4,806万元，粮食储备库建设200万元。

（3）置换债务支出预算72,971万元。

2. 市直调增支出预算23,622万元，其中：

（1）调增基本支出预算12,755万元，主要是：市直机关事业单位人员工资调整增资1,700万元，市直单位警衔津贴调整增资3,475万元等。

（2）调增项目支出预算28,322万元，主要是：调增北部湾大学建设10,238万元，市对钦州港区的财力补助2,000万元，住房公积金增值收益计提公共租赁住房资金分配3,949万元，支持企业技术改造及整合项目配套基础设施3,290万元，城市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处置补贴费1,611万元，钦州市新市民购买新建商品住房补助资金944万元，房地产去库存契税补贴800万元等。

（3）调减支出预算17,455万元，其中：调减用债券资金替换的年初预算项目14,496万元，调减预留公务交通补贴资金2,000万元，调减其他单位专项959万元等。

3. 中马钦州产业园区调减项目支出642万元，钦州港区调增项目支出458万元。

4. 钦州港区补充预算稳定调节基金2,694万元。

（三）科目调剂

年初预算预留增人增资经费、预留绩效考评奖励以及部分非税收入安排的支出等62,094万元，因年初未能明确到具体部门、具体金额，或者实施项目未确定以及需要考核、认证、审批等，没有列入年初预算的具体科目，暂列其他支出科目。截至8月底已明确使用部门或项目的支出16,933万元, 已经根据资金的性质和使用部门进行科目调剂，相应调整到适用科目。

需要说明的是，从实际执行情况看，科目调剂只是对支出从原暂列科目调剂到适用科目，并没有改变年初预算确定的资金用途和使用方向。此外，目前还有部分原暂列其他支出科目的经费未能够明确到使用部门或项目，需要在后几个月的预算执行过程中按实际进行科目调剂。

（四）项目用途调整

部分年初预算项目因政策变动、执行条件改变等原因导致无法实施，预算单位根据盘活财政存量资金相关政策，结合实际工作需要将资金调整用于其他项目，如钦北公安分局将政法装备和办案技术用房建设项目等经费调整到人民警察训练基地项目、市委宣传部将宣传专项结余调整用于中国-东盟（钦州）国际微映像节经费等。项目用途调整资金共18,248万元，不影响支出总额增减。

作以上调整后，2016年市本级一般公共预算总支出从655,350万元调整为906,853万元，其中：

1. 一般公共预算支出从年初预算的583,447万元调整为670,985万元，调增87,538万元，分科目情况如下：(1)一般公共服务支出由年初预算的55,328万元调整为59,638万元，调增4,310万元，增加7.79%；(2)国防支出由年初预算的4,435万元调整为4,659万元，调增224万元，增加5.05%；(3)公共安全支出由年初预算的55,036万元调整为59,516万元，调增4,480万元，增加8.14%；(4)教育支出由年初预算的104,954万元调整为127,817万元，调增22,863万元，增加21.78%；(5)科学技术支出由年初预算的6,358万元调整为9,808万元，调增3,450万元，增加54.26%；(6)文化体育与传媒支出由年初预算的9,462万元调整为9,958万元，调增496万元，增加5.24%；(7)社会保障和就业支出由年初预算的33,204万元调整为37,430万元，调增4,226万元，增加12.73%；(8)医疗卫生与计划生育支出由年初预算的31,921万元调整为33,235万元，调增1,314万元，增加4.12%；(9)节能环保支出由年初预算的11,035万元调整为11,039万元，调增4万元；(10)城乡社区支出由年初预算的84,541万元调整为124,079万元，调增39,538万元，增加46.77%；(11)农林水支出由年初预算的29,288万元调整为40016万元，调增10728万元，增加36.63%；(12)交通运输支出由年初预算的8,028万元调整为8,640万元，调增612万元，增加7.62%；(13)资源勘探信息等支出由年初预算的10,956万元调整为9,993万元，调减963万元，减少8.79%；(14)商业服务业等支出由年初预算的8,888万元调整为9,801万元，调增913万元，增加10.27%；(15)国土海洋气象等支出由年初预算的13,875万元调整为14,610万元，调增735万元，增加5.3%；(16)住房保障支出由年初预算的22,243万元调整为33,614万元，调增11,371万元，增加51.12%；(17)粮油物资储备支出由年初预算的878万元调整为904万元，调增26万元，增加2.96%；(18)其他支出由年初预算的62,094万元调整为45,161万元，调减16,933万元，减少27.27%；(19) 债务发行费用支出调增144万元；(20)外交、金融、债务付息支出及预备费维持年初预算不变。

2. 补助下级支出减少4,300万元。

3. 在建项目政府债务支出增加92,600万元。

4. 债务还本支出增加72,971万元。

5. 钦州港区补充预算稳定调节基金2,694万元。

二、政府性基金预算调整

进行调整后，2016年度市本级政府性基金预算总收入809,204万元，政府性基金总支出786,336万元，滚存结余22,868万元。具体调整方案如下：

（一）收入调整

政府性基金总收入从324,407万元调整为809,204万元，调增484,797万元，其中：

1. 调减当年政府性基金收入40,799万元，其中：国有土地使用权出让金收入调减40,740万元，散装水泥专项资金收入调减59万元；

2. 调增专项债务转贷收入525,596万元，其中：新增债券资金5,000万元，置换债券资金520,596万元。

（二）支出调整

政府性基金总支出从301,539万元调整为786,336万元，调增484,797万元，其中：

1. 政府性基金预算支出调增8,441万元，其中：城乡社区支出调增8,080万元，资源勘探电力信息等支出调减59万元，债务发行费用支出调增420万元。

2. 调出资金调减44,240万元。

3. 债务还本支出调增520,596万元。

三、国有资本经营预算调整

进行调整后，2016年度市本级国有资本经营预算收入162,092万元，国有资本经营预算收入支出162,092万元。市本级国有资本经营预算收入和支出分别调增157,309万元，主要是钦州港临海工业和开投集团公司上缴的专项利润增加，安排的支出也相应增加。

四、社会保险基金预算调整

调整后，2016年度市本级社会保险基金预算总收入366,632万元，社会保险基金预算总支出246,337万元，年终结余120,295万元。具体调整方案如下：

（一）收入调整

社会保险基金预算收入调减4,045万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入调减3,531万元，失业保险基金收入调减514万元。

（二）支出调整

社会保险基金预算支出调减3,869万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出调减3,844万元，失业保险基金支出调减25万元。

由于企业职工基本养老保险实行自治区级统筹，其预算调整需由自治区人民政府统一报自治区人大常委会审查批准，我市最终的预算调整数以自治区批复为准。

 

附表：2016年市本级预算调整表

 

附表：2016年市本级预算调整表.xls