钦州市财政信息管理中心2023年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市财政信息管理中心2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市财政信息管理中心2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市财政信息管理中心预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责组织和实施我局信息化网络建设和维护管理，指导各县（区）财政局信息化网络的建设和维护工作。

（二）承担各财政业务系统的实施及维护等技术性服务工作。

（三）负责管理我局的计算机系统应用，保障本单位的信息资料和网络安全。负责组织和管理我局局域网和城域网。

（四）负责建立和完善信息化建设各项规章制度和技术规范。

二、机构设置情况

钦州市财政信息管理中心是2006年6月19日获批成立，属正科级财政全额拨款事业单位。

三、人员构成及编制现状

2023年钦州市财政信息管理中心在职人员编制总数为3人，实有在职2人，实有离休0人，实有退休0人。

第二部分：钦州市财政信息管理中心2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）预算项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市财政信息管理中心2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算27.47万元，同比减少15.46万元，下降36.02%。其中：

一般公共预算拨款27.47万元，同比减少15.46万元，下降36.02%。

政府性基金拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

上年结余收入0万元，同比持平。

2023年收入预算总体减少的主要原因：上年机关事业单位基本养老保险缴费及住房公积金预算数较大，本年这两项预算减少，使收入预算总体有所减少。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算27.47万元，其中：基本支出27.47万元，占支出总预算的100%，同比减少15.46万元，下降36.02%；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比持平。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算20.19万元，占支出总预算73.51%，同比增加1.09万元，增长5.72%。

（2）社会保障和就业科目支出预算3.29万元，占支出总预算11.98%，同比减少9.74万元，下降74.75%。

（3）卫生健康支出科目支出预算1.52万元，占支出总预算5.53%，同比增加0.49万元，增长47.47%。

（4）住房保障科目支出预算2.47万元，占支出总预算8.98%，同比减少7.30万元，下降74.74%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算27.47万元，占支出总预算的100%，同比减少15.46万元，下降36.02%。

工资福利支出预算24.10万元，占基本支出预算87.73%，同比减少16.6万元，下降40.76%。

商品和服务支出预算3.37万元，占基本支出预算12.27%，同比增加1.12万元，增长49.82%。

（2）项目支出预算。

钦州市财政信息管理中心2023年度无项目支出预算。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算27.47万元，其中：基本支出预算27.47万元，项目支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.信息化建设20.19万元，其中：基本支出20.19万元，项目支出0万元，主要用于本中心为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.29万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3.事业单位医疗0.89万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助0.63万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

5.住房公积金2.47万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2023年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

我单位2023年部门预算无“三公”经费预算。

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市财政信息管理中心预算单位的构成

钦州市财政信息管理中心2023年的部门预算由本中心构成，无下属预算单位。

二、局机关运行经费预算安排情况

信息化建设20.19万元，全部是基本支出预算。主要用于本中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0万元，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我中心保留的公务用车编制为0辆，其中：局本级核定公务车编制0辆，实有车辆0辆。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我中心受委托管理使用的车辆为0辆。

五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求，我单位编制2023年部门支出绩效目标0个。

我单位2023年无项目预算，因此无项目绩效目标。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。