钦州市财政信息管理中心2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能。

1.负责组织和实施我局信息化网络建设和维护管理，指导各县（区）财政局信息化网络的建设和维护工作。

2.承担各财政业务系统的实施及维护等技术性服务工作。

3.负责管理我局的计算机系统应用，保障本单位的信息资料和网络安全。负责组织和管理我局局域网和城域网。

4.负责建立和完善信息化建设各项规章制度和技术规范。

（二）机构情况。

钦州市财政信息管理中心是2006年6月19日获批成立，属正科级财政全额拨款事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入决算编报范围的单位共1个，为钦州市财政信息管理中心。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计31.00万元，同比增加0.74万元，增长2.45%。收入具体情况如下：

财政拨款收入31.00万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加0.74万元，增长2.45%，主要原因是工资福利支出增加。

（二）支出总计31.00万元，同比增加0.74万元，增长2.45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）23.23万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出。同比减少0.42万元，下降1.78%，主要原因是人员基本支出减少。

2.社会保障和就业（类）3.44万元：主要为事业单位按规定的比例计缴的养老保险方面的支出。同比增加0.31万元，增长9.90%，主要原因是工资调整，养老保险缴纳基数同步调整。

3.卫生健康支出（类）1.74万元：主要用于为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险方面的支出。同比增加0.60万元，增长52.63%，主要原因是工资调整，医保缴纳基数同步调整。

4.住房保障支出（类）2.59万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.24万元，增长10.21%，主要原因是工资调整，住房公积金缴纳基数调整。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市财政信息管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出31.00万元，其中：基本支出31.00万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.信息化建设23.23万元，主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.44万元，主要用于本单位按规定的比例计缴的养老保险。

3.事业单位医疗1.02万元，主要用于本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助0.72万元，主要用于本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金2.59万元，主要用于本单位按规定的比例计缴的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市财政信息管理中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出31.00万元，其中：人员经费27.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3.01万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市财政信息管理中心2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。

1.公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出0万元，同比无增减。

（三）2023年度公务接待费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年政府采购支出0万元，政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市财政信息管理中心共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

本单位2023年度无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。