钦州市财政国库支付中心2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

我中心是参照公务员法管理的事业单位，主要负责工资统发业务；审核确认预算单位的财政授权支付凭证；配合财政国库部门管理财政资金有关账户，编制会计报表；定期与代理银行、预算单位对账，汇总支付资金和清算情况；受理预算单位查询有关支付信息和账务查询事宜；配合有关部门对通过支付中心支付的市直预算单位财政性资金的使用情况进行监督、检查。

（二）机构设置情况

因由局本级统一管理，无内设机构。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由钦州市财政国库支付中心构成。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计164.67万元，同比减少1.49万元，下降0.9%。收入具体情况如下：

财政拨款收入164.67万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1.49万元，下降0.9%，主要原因是减少一名人员，导致相应的人员经费减少。

（二）支出总计 164.67万元，同比减少1.49万元，下降0.9%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）128.27万元：主要用于单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费等经费支出。同比减少3.79万元，下降2.87%，主要原因是减少一名人员，导致相应的人员经费支出减少。

2.社会保障和就业（类）16.02万元：主要用于按国家规定缴纳的职工基本养老保险金的支出。同比增加0.37万元，增长2.36%，主要原因是人员工资调整，社保缴纳基数同步调整。

3.卫生健康支出（类）8.33万元：主要用于按国家规定缴纳的职工医疗保险及公务员医疗补助支出，同比增加1.7万元，增长25.64%，主要原因是人员工资调整，社保缴纳基数同步调整。

4.住房保障支出（类）12.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。同比增加0.23万元，增长1.95%，主要原因是住房公积金基数调整，缴纳金额相应增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我中心2023年度一般公共预算财政拨款支出164.67万元，其中：基本支出163.65万元，项目支出1.02万元。具体支出情况如下：

1.行政运行127.25万元，主要用于保障日常运转发生的基本支出。

2.财政国库业务1.02万元，主要用于保证国库支付中心日常运转经费支出，如用于2022年度决算会审会议费、政府财务报告培训费等。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.02万元，主要用于根据我市统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.行政单位医疗4.92万元，主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助3.41万元，主要用于参照公务员管理的事业单位的工作人员的医疗补助支出。

6.住房公积金12.05万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出163.65万元，其中：人员经费144.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费19.11万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我中心2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我中心2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

我中心2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，与上年持平。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。

1. 公务用车购置费2023年度支出0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年度支出0万元，与上年持平。

（三）2023年度公务接待费支出0万元，与上年持平。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

我中心2023年度机关运行经费支出19.11万元，比2022年度增加2.04万元，增长11.95%。主要原因是：2023年公用经费标准有所提高，支出相应增多。

二、政府采购支出情况说明。

我中心2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0  万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我中心共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0   辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

本中心对2023年度1个项目开展绩效自评，涉及资金总额1.02万元，占项目支出总额100%。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在问题主要是服务对象满意度仍有进步空间。下一步整改措施是加强对市直部门决算编制的指导。

2.部分重点项目绩效自评情况。

2023年财政国库支付业务工作经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为95.07分，评级为一等，项目调整预算数为2万元，执行数为1.02万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：按时组织县区和市本级预算单位开展决算布置培训，开展县区决算会审培训，指导和督促业务科室做好2022年决算批复工作，按时指导单位做好2022年决算公开工作。组织开展县区和市本级预算单位开展政府财务报告培训，确保按时完成报告编制工作。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。