钦州市财政局预算编审中心2022年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能。

钦州市财政局预算编审中心负责对市直单位上报的预算建议计划进行初步审核，提出客观公正的审查报告。及时了解和掌握市直单位人员、经费、财力等基础性资料和动态情况，建立数据库。对财政预算管理中存在的突出问题进行系统研究，提出意见和建议。为正常的预算变动提供咨询。

（二）机构情况。钦州市财政预算编审中心是参照公务员法管理的事业单位，无内设机构和科室。

（三）人员情况。2022年，年末实有人数6人，与去年持平。

二、部门决算单位构成

我中心隶属于钦州市财政局，拥有独立编制，为独立核算的二层机构。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计111.11万元，同比增加9.34万元，增长9.17%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入110.32万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加9.34万元，增长9.25%，主要原因是2022年工资增长及社保基数调整。

2.上年结转和结余0.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。与上年持平。

（二）支出总计111.11万元，同比增加9.34万元，增长9.18%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）88.50万元：主要用于预算编制审核等业务。同比增加4.61万元，增长5.50%，主要原因是工资增长等。

2.社会保障和就业（类）10.23万元：主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金和离退休人员管理方面的支出。同比增加1.03万元，增长11.24%，主要原因是社保基数调整。

3.卫生健康支出（类）3.92万元：主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等支出。同比增加0.53万元，增长15.58%，主要原因是社保基数调整。

4.住房保障支出（类）7.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加3.16万元，增长69.99%，主要原因是住房公积金基数调整。

5.年末结转和结余0.79万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市财政局预算编审中心2022年度一般公共预算财政拨款支出110.32万元，其中：基本支出104.82万元，项目支出    5.5万元。具体支出情况如下：

1. 行政运行83万元，主要用于本单位基本运行支出。

2. 预算改革业务5.5万元，主要用于市本级部门预算指南印刷等费用。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.23万元，主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

4. 行政单位医疗3.3万元，主要用于为中心按规定的比例计缴的医疗保险。

5. 公务员医疗补助0.62万元，主要用于为按规定的比例计缴的公务员医疗补助支出。

6.住房公积金7.67万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市财政局预算编审中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出104.82万元，其中：人员经费93.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费11.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市财政局预算编审中心无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市财政局预算编审中心国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市财政局预算编审中心2022年度“三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元，与上年持平。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市财政局预算编审中心2022年度机关运行经费的支出11.21万元，比2021年度减少0.18万元，降低1.58%。主要原因是：机关日常运行的办公费用有所减少。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市财政局预算编审中心2022年度政府采购支出总额 2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，钦州市财政局预算编审中心共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门无整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对1个项目进行了绩效自评，涉及资金总额5.5万元。从评价情况来看，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（三）2022年度钦州市财政局预算编审中心预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。