钦州市财政和社会资本合作管理中心2022年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能。钦州市财政和社会资本合作管理中心是参照公务员法管理的事业单位，负责市本级财政周转金的回收和清理工作；指导各县（区）资金管理所系统开展业务。

（二）机构设置情况。因由局本级统一管理，无内设机构。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由钦州市财政和社会资本合作管理中心构成。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计127.22万元，同比减少2.50万元，下降1.93%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入127.22万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少2.50万元，下降1.93%，主要原因是人员调出。

（二）支出总计127.22万元，同比减少2.50万元，下降1.93%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）98.21万元：主要用于单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等公用经费支出。同比减少3.82万元，下降3.74%，主要原因是人员调出。

2.社会保障和就业（类）16.01万元：主要用于按国家规定缴交机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。同比减少0.03万元，下降0.2%，主要原因是人员调出，支出减少。

3.卫生健康支出（类）4.51万元：主要用于职工医疗保险等缴交。同比减少0.32万元，下降6.63%，主要原因是人员调出，支出减少。

4.住房保障支出（类）8.49万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.43万元，增长40.10%，主要原因是住房公积金基数调整。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市财政和社会资本合作管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出127.22万元，其中：基本支出127.19万元，项目支出0.03万元。具体支出情况如下：

1. 行政运行98.18万元，主要用于保证市单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等公用经费支出。

2. 一般行政管理事务0.03万元，主要用于开展财政周转金追收工作。

3.行政单位离退休4.60万元，主要用于退休人员生活补助。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.41万元，主要用于缴纳单位基本养老保险。

5.行政单位医疗4.03万元，为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助0.48万元，主要用于支付职工医疗补助。

7.住房公积金8.49万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市财政和社会资本合作管理中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出127.19万元，其中：人员经费113.63万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费13.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市财政和社会资本合作管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元，同比无增减。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市财政和社会资本合作管理中心2022年度机关运行经费支出13.56万元，比2021年度增加7.59万元，增长55.97%。主要原因是：差旅费等增加。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2022年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，钦州市财政和社会资本合作管理中心共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

根据《钦州市财政局关于开展2022年度市本级预算绩效自评工作的通知》（钦市财绩〔2023〕2号)要求，本单位为市财政局下属二层单位，不开展部门整体支出绩效评价。

（二）项目支出绩效自评情况。

本单位对1个项目进行了绩效自评，涉及资金总额1.5万元。从评价情况来看，财政周转金追收工作经费预算数1.5万元，全年执行数0.03万元，预算执行率0.017%，自评为二等。

（三）2022年度钦州市财政和社会资本合作管理中心预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。